基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富研究优选灵活配置混合(006696) |
净值：
1.1039
|
日增长率：
0.96%
|
累计净值：1.3539 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -3.15% | 5995/7433 |
| 最近一月 | -6.22% | 6149/7433 |
| 最近三月 | -4.17% | 6599/7433 |
| 最近六月 | -11.76% | 5697/7433 |
| 最近一年 | -16.35% | 5738/7433 |
| 今年以来 | -1.63% | 6347/7433 |
| 成立以来 | 19.92% | 2764/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21745.41 | 47.29 |
| 金融业 | 4082.66 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2188.27 | 4.76 |
| 非日常生活消费品 | 1976.01 | 4.30 |
| 卫生和社会工作 | 1572.88 | 3.42 | 其他 | 14414.71 | 31.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25694.18 | 76.15 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7748.68 | 22.97 |
| 其他各项资产 | 297.46 | 0.88 |
微信公众号
证券之星APP
