汇添富研究优选灵活配置混合(006696)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富研究优选灵活配置混合(006696)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,513,872.74	8,985,430.76	20,408,798.66	13,222,055.32
利息合计	339,088.85	244,005.04	269,082.46	108,416.72
其中：存款利息收入	77,919.97	42,460.79	196,774.18	102,541.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	261,168.88	201,544.25	72,308.28	5,874.80
投资收益合计	29,878,732.85	6,238,809.50	-1,779,181.57	-4,968,119.65
其中：股票投资收益	25,708,818.35	4,101,029.01	-6,763,310.24	-7,630,835.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,062.24	21,062.24	63,389.61	161,130.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,148,852.26	2,116,718.25	4,920,739.06	2,501,585.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,292,707.37	2,501,865.58	21,917,585.71	18,081,619.11
其他收入	3,343.67	750.64	1,312.06	139.14
费用	2,752,310.70	1,486,984.93	3,071,562.91	1,566,209.94
管理人报酬	2,202,784.18	1,191,158.55	2,466,522.56	1,258,216.65
基金托管费	367,130.65	198,526.43	411,087.03	209,702.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,388.75	97,294.44	193,953.04	98,290.50
利润总额	32,761,562.04	7,498,445.83	17,337,235.75	11,655,845.38

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