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前海开源MSCI中国A股消费C

(006713)

净值:
1.9653
日增长率:
-0.70%
累计净值:1.9653 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源MSCI中国A股消费C(006713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.9653-0.70%
2020-08-251.97921.38%
2020-08-241.95221.37%
2020-08-171.93301.46%
2020-08-141.90511.60%
2020-08-131.87510.23%
2020-08-121.8708-1.39%
2020-08-111.89710.25%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4020亿元
最近分红 前海开源MSCI中国A股消费C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.70% 130/994
最近一月 8.36% 92/994
最近三月 31.52% 176/994
最近六月 44.74% 73/994
最近一年 51.69% 301/994
今年以来 43.37% 217/994
成立以来 96.53% 200/994
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.18201.20%
前海开源康颐平衡养老三年1.10420.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300146汤臣倍健10.00196.904.90--
600887伊利股份3.00104.912.61--
000860顺鑫农业2.00144.623.60--
600297广汇汽车2.008.070.20--
000858五粮液2.00373.049.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3205.1979.73
农、林、牧、渔业260.906.49
批发和零售业119.552.97
租赁和商务服务业110.292.74
教育27.750.69
其他296.707.38
前海开源MSCI中国A股消费C(006713)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3783.8586.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计448.8110.27
其他各项资产138.533.17
前海开源MSCI中国A股消费C(006713)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陶曙斌
  • 基金公告
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