基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融盛龙头严选混合A(006718) |
净值：
1.2029
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：1.2529 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.61% | 1927/7433 |
| 最近一月 | -4.33% | 4778/7433 |
| 最近三月 | 3.19% | 1384/7433 |
| 最近六月 | -2.12% | 3040/7433 |
| 最近一年 | -9.03% | 4659/7433 |
| 今年以来 | 5.91% | 1037/7433 |
| 成立以来 | 19.82% | 2771/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国融融信消费严选混合A | 1.1381 | 2.07% |
| 国融融信消费严选混合C | 1.1267 | 2.07% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1008.20 | 49.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.39 | 6.57 |
| 租赁和商务服务业 | 40.88 | 2.01 |
| 金融业 | 40.35 | 1.99 | 其他 | 806.42 | 39.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1222.82 | 59.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 832.79 | 40.51 |
| 其他各项资产 | 0.04 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
