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国融融盛龙头严选混合A(006718)
国融融盛龙头严选混合A
(006718)
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累计净值：1.8270
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.7770 | 0.97% |
| 2026-08-20 | 1.7600 | 0.39% |
| 2026-08-19 | 1.7531 | -7.94% |
| 2026-08-18 | 1.9044 | -1.37% |
| 2026-08-17 | 1.9309 | 6.22% |
| 2026-08-14 | 1.8178 | 2.74% |
| 2026-08-13 | 1.7694 | -1.98% |
| 2026-08-12 | 1.8051 | 1.09% |
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基金全称
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国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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周德生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.2246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.24%
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最近一月
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-9.24%
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最近三月
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-10.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.78%
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最近两年
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38.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 92,945.00 | 34,495,607.30 | 11.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,198.00 | 30,316,370.00 | 9.73 |
| 300223 | 北京君正 | 120,379.00 | 29,962,333.10 | 9.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,898.00 | 28,557,153.90 | 9.17 |
| 688802 | 沐曦股份 | 30,784.00 | 25,498,387.20 | 8.19 |
| 688702 | 盛科通信 | 49,942.00 | 19,476,880.58 | 6.25 |
| 300567 | 精测电子 | 60,800.00 | 19,310,080.00 | 6.20 |
| 688347 | 华虹宏力 | 52,426.00 | 17,630,863.80 | 5.66 |
| 688766 | 普冉股份 | 21,892.00 | 16,782,407.20 | 5.39 |
| 300604 | 长川科技 | 34,500.00 | 11,778,990.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,126,849.15 | 66.19 | 71.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,532,005.48 | 26.50 | 28.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.69 | - | 7.47 | 311,416,850.06 |
| 2026-03-31 | 80.41 | - | 20.28 | 259,140,012.11 |
| 2025-12-31 | 90.02 | - | 11.95 | 381,829,398.68 |
| 2025-09-30 | 74.87 | - | 28.72 | 684,659,623.37 |
| 2025-06-30 | 91.94 | - | 11.41 | 1,139,709,629.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1295 | 48.17 |
| 2021-01-27 | 2023-02-07 | 汪华春 | 741 | -31.39 |
| 2020-07-07 | 2023-02-07 | 冯赟 | 945 | -10.93 |
| 2019-05-29 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 428 | 49.16 |
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