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国融融盛龙头严选混合A(006718)
国融融盛龙头严选混合A
(006718)
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累计净值：2.7058
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 2.6558 | 3.38% |
| 2026-06-29 | 2.5689 | 4.95% |
| 2026-06-26 | 2.4477 | -1.70% |
| 2026-06-25 | 2.4901 | 6.07% |
| 2026-06-24 | 2.3477 | 3.76% |
| 2026-06-23 | 2.2627 | -1.77% |
| 2026-06-22 | 2.3034 | 2.57% |
| 2026-06-18 | 2.2457 | 6.80% |
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基金全称
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国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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周德生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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17.37%
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最近一月
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34.21%
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最近三月
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87.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.51%
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最近两年
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88.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,955.00 | 24,530,765.00 | 9.47 |
| 688041 | 海光信息 | 111,180.00 | 23,376,706.80 | 9.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 167,577.00 | 15,760,616.85 | 6.08 |
| 688012 | 中微公司 | 50,062.00 | 15,337,995.56 | 5.92 |
| 600673 | 东阳光 | 430,900.00 | 13,056,270.00 | 5.04 |
| 603881 | 数据港 | 314,000.00 | 12,035,620.00 | 4.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 73,400.00 | 11,065,784.00 | 4.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 54,230.00 | 10,970,729.00 | 4.23 |
| 002407 | 多氟多 | 393,100.00 | 10,936,042.00 | 4.22 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 500,500.00 | 10,415,405.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,644,278.60 | 41.54 | 51.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,361,959.36 | 30.63 | 38.09 |
| 综合 | 13,056,270.00 | 5.04 | 6.27 |
| 金融业 | 8,309,264.00 | 3.21 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.41 | - | 20.28 | 259,140,012.11 |
| 2025-12-31 | 90.02 | - | 11.95 | 381,829,398.68 |
| 2025-09-30 | 74.87 | - | 28.72 | 684,659,623.37 |
| 2025-06-30 | 91.94 | - | 11.41 | 1,139,709,629.82 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.43 | 1,297,535,236.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1241 | 121.45 |
| 2021-01-27 | 2023-02-07 | 汪华春 | 741 | -31.39 |
| 2020-07-07 | 2023-02-07 | 冯赟 | 945 | -10.93 |
| 2019-05-29 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 428 | 49.16 |
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