国融融盛龙头严选混合A(006718)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融融盛龙头严选混合A(006718)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,676,910.08	-38,365,059.33	338,202,256.12	200,109,061.59
利息合计	495,793.27	420,096.31	1,072,537.93	683,531.84
其中：存款利息收入	448,143.64	372,446.68	1,072,537.93	683,531.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,649.63	47,649.63	-	-
投资收益合计	40,693,166.78	25,238,906.04	220,348,604.15	92,665,412.08
其中：股票投资收益	37,609,163.79	23,704,432.53	216,769,853.36	89,456,922.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-969,400.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,084,002.99	1,534,473.51	4,548,151.71	3,208,489.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,832,074.27	-68,713,249.10	99,334,908.88	94,293,005.62
其他收入	7,320,024.30	4,689,187.42	17,446,205.16	12,467,112.05
费用	15,727,886.35	9,920,375.90	15,925,988.57	9,501,380.37
管理人报酬	12,003,303.31	7,592,317.63	12,067,455.95	7,127,963.73
基金托管费	2,000,550.46	1,265,386.24	2,011,242.71	1,187,993.95
销售服务费	1,543,861.05	963,321.55	1,767,283.91	1,085,968.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	99,178.95	80,000.00	99,453.90
利润总额	20,949,023.73	-48,285,435.23	322,276,267.55	190,607,681.22

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