基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证500指数增强A(006729) |
净值：
1.5495
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日增长率：
0.93%
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累计净值：2.1319 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 36,800.00 | 10,506,400.00 | 1.21 |
| 002436 | 兴森科技 | 396,400.00 | 8,768,368.00 | 1.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 278,800.00 | 8,252,480.00 | 0.95 |
| 002738 | 中矿资源 | 161,300.00 | 7,984,350.00 | 0.92 |
| 601108 | 财通证券 | 931,700.00 | 7,844,914.00 | 0.90 |
| 002624 | 完美世界 | 408,900.00 | 7,834,524.00 | 0.90 |
| 002414 | 高德红外 | 620,200.00 | 7,659,470.00 | 0.88 |
| 300003 | 乐普医疗 | 433,200.00 | 7,589,664.00 | 0.87 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,150,200.00 | 7,568,316.00 | 0.87 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,107,749.00 | 7,532,693.20 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,220,352.50 | 65.95 | 70.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,127,963.00 | 8.40 | 8.94 |
| 金融业 | 61,591,796.60 | 7.07 | 7.53 |
| 采矿业 | 32,494,902.40 | 3.73 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 13,802,313.34 | 1.59 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,719,103.00 | 1.23 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,745,755.00 | 1.01 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,222,374.34 | 0.95 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 8,108,117.20 | 0.93 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,877,488.00 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 6,669,912.25 | 0.76 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,047,826.00 | 0.58 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 4,293,900.00 | 0.49 | 0.53 |
| 建筑业 | 3,261,277.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 694,112.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.47 | 870,696,678.24 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 8.71 | 538,826,873.22 |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 7.42 | 640,463,861.33 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.36 | 858,384,247.78 |
| 2024-09-30 | 93.91 | - | 5.93 | 1,397,045,360.34 |
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