万家中证500指数增强A(006729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
161,856,354.51 |
27,477,477.56 |
-23,627,116.67 |
-93,745,440.04 |
| 本期利润 |
179,328,121.09 |
42,441,475.08 |
4,169,493.84 |
-75,651,131.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.09 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.79 |
8.01 |
0.47 |
-7.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.75 |
8.62 |
3.97 |
-6.56 |
| 期末可供分配利润 |
225,950,815.96 |
78,096,158.86 |
87,772,237.83 |
37,721,385.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.25 |
0.17 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
603,298,293.33 |
388,460,861.13 |
603,503,613.58 |
767,291,368.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.25 |
1.17 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.70 |
86.86 |
72.04 |
54.62 |
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