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国金惠鑫短债A

(006734)

净值:
1.0974
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0974 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国金惠鑫短债A(006734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09740.03%
2023-02-101.09710.01%
2023-02-031.09680.02%
2023-01-131.09500.03%
2023-01-121.09470.02%
2023-01-111.09450.03%
2023-01-101.0942-0.04%
2023-01-091.09460.00%
基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4482亿元
最近分红 国金惠鑫短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3659/5254
最近一月 0.14% 2670/5254
最近三月 0.69% 3862/5254
最近六月 0.56% 1260/5254
最近一年 1.53% 3375/5254
今年以来 0.37% 3625/5254
成立以来 9.89% 2532/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国金ESG持续增长C0.82561.65%
国金ESG持续增长A0.83241.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国金惠鑫短债A(006734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5549.0595.50
资产支持证券204.713.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.910.91
其他各项资产4.010.07
国金惠鑫短债A(006734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐艳芳
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