国金惠鑫短债债券A(006734)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠鑫短债债券A(006734)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,937,807.71	6,272,534.10	8,147,667.26	1,453,396.32
利息合计	40,477.60	20,144.03	19,749.03	3,603.78
其中：存款利息收入	26,669.14	13,906.03	11,190.57	3,603.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,808.46	6,238.00	8,558.46	-
投资收益合计	13,777,161.66	7,722,307.12	7,105,868.58	1,332,117.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,777,161.66	7,722,307.12	7,105,868.58	1,332,117.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,914,902.71	-1,475,020.66	1,020,626.13	117,494.56
其他收入	35,071.16	5,103.61	1,423.52	180.10
费用	3,838,208.52	1,753,079.30	1,424,214.83	403,467.18
管理人报酬	1,712,090.59	704,079.06	516,418.07	108,447.97
基金托管费	570,696.88	234,693.05	172,139.28	36,149.30
销售服务费	103,063.27	53,628.20	81,793.64	41,554.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,179,145.86	629,711.99	476,786.28	127,584.01
其中：卖出回购金融资产支出	1,179,145.86	629,711.99	476,786.28	127,584.01
其他费用	247,957.05	120,657.34	167,176.72	86,324.24
利润总额	8,099,599.19	4,519,454.80	6,723,452.43	1,049,929.14

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