基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信添慧债券A(006738) |
净值：
1.2621
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.2621 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 235,200.00 | 6,924,288.00 | 6.16 |
| 000975 | 山金国际 | 296,400.00 | 6,766,812.00 | 6.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 148,800.00 | 5,852,304.00 | 5.21 |
| 000426 | 兴业银锡 | 81,200.00 | 2,670,668.00 | 2.38 |
| 600961 | 株冶集团 | 144,800.00 | 2,350,104.00 | 2.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,720.00 | 2,299,440.00 | 2.05 |
| 000603 | 盛达资源 | 53,800.00 | 1,422,472.00 | 1.27 |
| 000962 | 东方钽业 | 57,800.00 | 1,410,320.00 | 1.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,400.00 | 1,125,606.00 | 1.00 |
| 688349 | 三一重能 | 36,229.00 | 1,100,999.31 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 26,468,919.00 | 23.55 | 62.21 |
| 制造业 | 15,481,776.38 | 13.77 | 36.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555,186.00 | 0.49 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,040.00 | 0.04 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 37.86 | 79.91 | 6.54 | 112,397,368.38 |
| 2025-06-30 | 29.27 | 86.18 | 4.73 | 81,420,111.11 |
| 2025-03-31 | 22.43 | 101.33 | 5.16 | 79,767,315.41 |
| 2024-12-31 | 18.88 | 92.64 | 4.48 | 95,174,790.62 |
| 2024-09-30 | 27.73 | 99.22 | 2.50 | 99,833,171.28 |
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