工银瑞信添慧债券A(006738)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞信添慧债券A(006738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,737,274.44	2,059,322.70	6,216,186.10	2,636,220.75
利息合计	42,675.11	21,696.64	147,680.84	101,684.65
其中：存款利息收入	28,241.14	13,264.59	115,639.30	83,378.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,433.97	8,432.05	32,041.54	18,306.55
投资收益合计	9,655,598.20	2,287,278.17	754,115.96	-2,791,199.43
其中：股票投资收益	7,180,831.74	540,802.16	-2,991,010.90	-4,660,275.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,188,103.75	1,590,175.38	3,065,818.13	1,443,149.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,182.95	-	189,675.86	189,675.86
股利收益	285,479.76	156,300.63	489,632.87	236,250.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,980,050.96	-251,962.30	5,311,184.29	5,322,862.22
其他收入	58,950.17	2,310.19	3,205.01	2,873.31
费用	1,243,806.61	558,665.70	1,408,125.54	811,036.47
管理人报酬	563,726.11	255,061.00	627,315.76	332,473.52
基金托管费	93,954.37	42,510.16	104,552.63	55,412.27
销售服务费	73,804.80	19,165.57	42,500.86	22,367.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	338,077.87	169,605.51	483,585.21	297,445.76
其中：卖出回购金融资产支出	338,077.87	169,605.51	483,585.21	297,445.76
其他费用	172,956.02	71,597.37	143,695.96	98,079.88
利润总额	10,493,467.83	1,500,657.00	4,808,060.56	1,825,184.28

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