首页 > 基金> 富国德利纯债定开债(006750)
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富国德利纯债定开债

(006750)
净值：
1.0877
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2109 2026-08-11
  • 净值走势
富国德利纯债定开债(006750)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0877-0.01%
2026-08-101.08780.02%
2026-08-071.08760.02%
2026-08-061.08740.02%
2026-08-051.08720.00%
2026-08-041.08720.02%
2026-08-031.08700.00%
2026-07-311.08700.02%
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基金情况

基金全称 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘瀚驰 吕春杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.57亿元 份额规模 8.8074亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.030.11956,641,195.69
2026-03-31-132.920.04948,864,984.59
2025-12-31-115.160.041,478,804,684.63
2025-09-30-93.070.032,536,417,189.51
2025-06-30-106.090.063,079,469,581.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-12-吕春杰182614.35
2021-04-21-刘瀚驰193915.85
2019-03-192021-04-21张明凯7645.90
2019-03-072021-07-22黄纪亮8687.11
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