富国德利纯债定开债(006750)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国德利纯债定开债(006750)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,431,141.31	24,528,205.70	89,151,187.93	26,045,410.84
利息合计	548,795.90	161,942.81	213,728.99	30,774.86
其中：存款利息收入	19,019.30	5,029.57	123,936.71	30,774.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	529,776.60	156,913.24	89,792.28	-
投资收益合计	75,898,290.69	52,080,751.14	48,379,695.35	20,409,928.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,898,290.69	52,080,751.14	48,379,695.35	20,409,928.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,015,945.28	-27,714,488.25	40,557,763.59	5,604,707.12
其他收入	-	-	-	-
费用	13,786,205.41	7,418,354.07	9,472,658.23	4,754,288.70
管理人报酬	8,530,867.16	4,557,205.00	4,145,550.10	1,481,817.50
基金托管费	2,843,622.41	1,519,068.32	1,381,850.04	493,939.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,121,394.73	1,187,888.37	3,691,344.22	2,650,639.94
其中：卖出回购金融资产支出	2,121,394.73	1,187,888.37	3,691,344.22	2,650,639.94
其他费用	220,117.48	118,729.16	226,318.76	116,410.41
利润总额	19,644,935.90	17,109,851.63	79,678,529.70	21,291,122.14

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