首页 > 基金> 鑫元悦利定开债发起式(006754)
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鑫元悦利定开债发起式

(006754)
净值：
1.0994
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2700 2026-06-29
  • 净值走势
鑫元悦利定开债发起式(006754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.09940.07%
2026-06-261.09860.03%
2026-06-251.09830.05%
2026-06-241.09770.02%
2026-06-231.0975-0.03%
2026-06-221.0978-0.02%
2026-06-181.09800.02%
2026-06-171.09780.04%
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基金情况

基金全称 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.18亿元 份额规模 4.7575亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.13%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-85.050.14518,233,173.13
2025-12-31-103.870.19603,183,834.80
2025-09-30-100.890.04600,172,728.18
2025-06-30-99.220.84600,924,208.02
2025-03-31-99.750.31596,847,318.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-刘丽娟6423.59
2019-04-302020-06-01颜昕3986.14
2019-04-302024-09-27赵慧197725.08
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