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首页 > 基金> 鑫元悦利定开债发起式(006754)
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鑫元悦利定开债发起式

(006754)
净值：
1.0800
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2506 2025-11-11
  • 净值走势
鑫元悦利定开债发起式(006754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.08000.00%
2025-11-101.08000.00%
2025-11-071.0800-0.01%
2025-11-061.0801-0.01%
2025-11-051.08020.01%
2025-11-041.08010.01%
2025-11-031.08000.01%
2025-10-311.07990.03%
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基金情况

基金全称 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.00亿元 份额规模 5.5775亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.29%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.890.04600,172,728.18
2025-06-30-99.220.84600,924,208.02
2025-03-31-99.750.31596,847,318.22
2024-12-31-102.740.05629,437,114.62
2024-09-30-103.760.08623,515,706.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-刘丽娟4121.76
2019-04-302020-06-01颜昕3986.14
2019-04-302024-09-27赵慧197725.08
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