鑫元悦利定开债发起式(006754)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,783,483.61 |
7,200,892.89 |
22,688,787.42 |
12,470,684.74 |
| 本期利润 |
6,833,030.41 |
4,573,393.40 |
26,277,857.51 |
18,334,298.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.75 |
3.91 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.78 |
3.86 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
43,854,855.72 |
37,272,265.70 |
31,876,082.09 |
21,657,979.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
603,183,834.80 |
600,924,208.02 |
629,437,114.62 |
621,493,555.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.46 |
26.97 |
25.99 |
24.40 |
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