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国泰中证生物医药ETF联接A

(006756)

净值:
1.7750
日增长率:
0.33%
累计净值:1.7750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-14
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中证生物医药ETF联接A(006756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-141.77500.33%
2021-04-131.76911.14%
2021-04-121.7492-2.14%
2021-04-091.7874-0.56%
2021-04-081.79741.50%
2021-04-071.77080.20%
2021-04-061.7673-0.14%
2021-04-021.76980.39%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 黄岳 梁杏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4316亿元
最近分红 国泰中证生物医药ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 39/837
最近一月 4.69% 16/837
最近三月 -5.31% 242/837
最近六月 -12.81% 659/837
最近一年 23.95% 407/837
今年以来 -3.39% 350/837
成立以来 76.91% 105/837
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝6.11106.500.15制造业
600867通化东宝5.2069.580.07制造业
600161天坛生物2.42109.700.15制造业
600161天坛生物2.1388.820.09制造业
600645中源协和1.4841.810.06科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业291.920.31
科学研究和技术服务业70.290.07
其他94956.8899.62
国泰中证生物医药ETF联接A(006756)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票362.210.37
存托凭证0.000.00
基金投资88637.8291.62
债券349.860.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5905.266.10
其他各项资产1484.691.53
国泰中证生物医药ETF联接A(006756)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄岳 梁杏
  • 基金公告
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