基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证生物医药ETF联接A(006756) |
净值：
1.0442
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0442 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 30,000.00 | 2,019,600.00 | 0.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,800.00 | 1,712,160.00 | 0.26 |
| 603392 | 万泰生物 | 6,000.00 | 384,420.00 | 0.06 |
| 600161 | 天坛生物 | 18,000.00 | 365,040.00 | 0.06 |
| 688578 | 艾力斯 | 3,600.00 | 307,080.00 | 0.05 |
| 688114 | 华大智造 | 3,600.00 | 281,700.00 | 0.04 |
| 688180 | 君实生物 | 8,400.00 | 252,840.00 | 0.04 |
| 603087 | 甘李药业 | 4,800.00 | 216,288.00 | 0.03 |
| 688278 | 特宝生物 | 2,400.00 | 187,200.00 | 0.03 |
| 600867 | 通化东宝 | 20,400.00 | 154,428.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,323,276.00 | 0.67 | 66.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,019,600.00 | 0.31 | 31.27 |
| 卫生和社会工作 | 115,596.00 | 0.02 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 5.88 | 642,396,385.40 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.16 | 670,260,313.71 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.28 | 570,203,889.99 |
| 2025-09-30 | - | 0.10 | 6.07 | 636,761,560.86 |
| 2025-06-30 | - | 0.10 | 6.11 | 607,804,430.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-04-16 | - | 梁杏 | 2724 | 4.42 |
| 2021-02-05 | 2023-09-05 | 黄岳 | 942 | -42.29 |
| 2019-04-16 | 2020-12-11 | 徐成城 | 605 | 78.92 |
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