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国泰中证生物医药ETF联接A

(006756)

净值:
1.2931
日增长率:
0.35%
累计净值:1.2931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中证生物医药ETF联接A(006756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29310.35%
2023-02-101.2886-0.31%
2023-02-031.2957-0.69%
2023-01-201.3302-0.35%
2023-01-131.28661.90%
2023-01-121.2626-0.37%
2023-01-111.2673-0.73%
2023-01-101.27661.38%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄岳 梁杏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8203亿元
最近分红 国泰中证生物医药ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 468/1546
最近一月 -5.98% 1108/1546
最近三月 -2.01% 1140/1546
最近六月 6.06% 214/1546
最近一年 -8.94% 900/1546
今年以来 0.78% 1000/1546
成立以来 21.58% 356/1546
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝6.11106.500.15制造业
600867通化东宝5.2069.580.07制造业
600161天坛生物2.42109.700.15制造业
600161天坛生物2.1388.820.09制造业
600645中源协和1.4841.810.06科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业135.780.18
科学研究和技术服务业48.310.06
其他76519.7099.76
国泰中证生物医药ETF联接A(006756)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资82103.8591.87
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6065.816.79
其他各项资产1200.351.34
国泰中证生物医药ETF联接A(006756)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄岳 梁杏
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