国泰中证生物医药ETF联接A(006756)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证生物医药ETF联接A(006756)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,823,157.89	37,929,459.68	-156,695,818.15	-199,017,814.37
利息合计	134,989.25	66,079.58	149,798.98	81,609.56
其中：存款利息收入	134,989.25	66,079.58	149,798.98	81,609.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-93,198,102.16	-54,463,864.66	-50,901,107.07	-20,766,172.37
其中：股票投资收益	-175,489.91	211,011.01	46,998.96	7,268.52
基金投资收益	-93,028,149.47	-54,676,994.78	-50,935,996.68	-20,805,871.72
债券投资收益	5,117.22	2,119.11	-36,199.11	2,738.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	420.00	-	24,089.76	29,692.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	156,413,947.41	92,187,361.11	-106,397,481.59	-178,529,276.01
其他收入	472,323.39	139,883.65	452,971.53	196,024.45
费用	1,651,038.29	830,757.95	1,834,502.26	976,642.47
管理人报酬	180,223.19	90,418.28	208,390.42	110,414.92
基金托管费	36,044.72	18,083.66	41,678.06	22,082.94
销售服务费	1,276,552.69	643,809.73	1,426,253.78	741,105.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,217.69	78,446.28	158,180.00	103,038.74
利润总额	62,172,119.60	37,098,701.73	-158,530,320.41	-199,994,456.84

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