首页 > 基金> 农银汇理金禄债券(006758)
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农银汇理金禄债券

(006758)
净值：
1.0381
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3034 2026-09-28
  • 净值走势
农银汇理金禄债券(006758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0381-0.02%
2026-09-241.03830.08%
2026-09-231.0375-0.01%
2026-09-221.03760.04%
2026-09-211.04180.02%
2026-09-181.04160.04%
2026-09-171.04120.01%
2026-09-161.04110.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金禄债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 203.77亿元 份额规模 196.7501亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.940.0120,376,989,417.89
2026-03-31-125.660.0120,995,850,664.09
2025-12-31-130.66-21,483,084,295.88
2025-09-30-105.610.0122,450,153,753.81
2025-06-30-123.390.0118,295,561,035.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-02-郭振宇279733.44
2018-12-212024-06-04周宇199224.08
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