农银汇理金禄债券(006758)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
552,668,746.28 |
346,117,100.85 |
341,050,019.39 |
159,497,637.35 |
| 本期利润 |
229,350,308.02 |
150,997,960.20 |
575,983,439.10 |
187,187,564.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
1.02 |
6.79 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.96 |
6.62 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
24,847,400.38 |
106,690,705.07 |
216,173,957.17 |
112,566,541.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,483,084,295.88 |
18,295,561,035.82 |
12,009,186,542.32 |
10,297,191,770.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.10 |
30.64 |
29.39 |
24.96 |
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