首页 > 基金> 永赢合益债券(006771)
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永赢合益债券

(006771)
净值：
1.0089
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2137 2026-09-28
  • 净值走势
永赢合益债券(006771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.00890.00%
2026-09-241.00890.04%
2026-09-231.00850.00%
2026-09-221.00850.02%
2026-09-211.00830.02%
2026-09-181.00810.03%
2026-09-171.00780.00%
2026-09-161.00780.02%
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基金情况

基金全称 永赢合益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.03亿元 份额规模 19.9505亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.560.012,002,658,377.20
2026-03-31-106.610.022,001,246,701.92
2025-12-31-106.100.032,006,687,803.70
2025-09-30-116.650.021,997,572,707.38
2025-06-30-119.440.062,010,188,474.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-11-谢越230216.77
2019-03-072020-07-03乔嘉麒4845.68
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