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基金公告

永赢合益债券(006771)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,311,673.39	14,542,843.77	98,457,468.18	55,287,954.88
利息合计	11,391.43	8,333.79	371,558.04	1,484.71
其中：存款利息收入	3,646.84	2,082.63	7,464.39	1,484.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,744.59	6,251.16	364,093.65	-
投资收益合计	54,699,764.57	29,533,232.14	70,002,189.66	33,922,596.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,699,764.57	29,533,232.14	70,002,189.66	33,922,596.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,399,483.60	-14,998,723.15	28,083,718.38	21,363,873.75
其他收入	0.99	0.99	2.10	-
费用	12,121,410.64	5,846,971.52	11,872,758.17	7,344,264.80
管理人报酬	6,042,722.46	3,010,689.30	6,067,759.37	3,012,614.01
基金托管费	2,014,240.83	1,003,563.11	2,022,586.46	1,004,204.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,851,811.34	1,727,618.67	3,556,383.06	3,208,337.69
其中：卖出回购金融资产支出	3,851,811.34	1,727,618.67	3,556,383.06	3,208,337.69
其他费用	212,451.81	105,100.44	226,029.28	119,108.41
利润总额	7,190,262.75	8,695,872.25	86,584,710.01	47,943,690.08

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