广发恒生中国企业精明指数(QDII)C

(006779)

净值:
0.9745
日增长率:
1.11%
累计净值:0.9745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-180.97451.11%
2019-11-150.96380.05%
2019-11-140.9633-0.73%
2019-11-130.9704-1.45%
2019-11-120.98470.72%
2019-11-110.9777-2.48%
2019-11-081.0026-0.45%
2019-11-071.00710.66%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 292/348
最近一月 0.55% 232/348
最近三月 6.01% 101/348
最近六月 2.34% 218/348
最近一年 0.00% 254/348
今年以来 -2.23% 325/348
成立以来 -2.23% 292/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李耀柱 刘杰
  • 基金公告
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