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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)财务指标
  2022-03-31 2022-03-07 2021-12-31 2021-09-30
本期已实现收益 -3,436,685.76 -3,436,685.76 -72,400.15 -23,072.92
本期利润 -1,229,123.04 -1,229,123.04 -2,250,285.12 -1,261,345.47
加权平均基金份额本期利润 -0.08 -0.08 -0.25 -0.14
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 -27.73 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 -4,307,987.49 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值 5,552,042.74 5,552,042.74 13,978,589.34 8,533,222.97
期末基金份额净值 0.66 0.66 0.76 0.82
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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