基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康港股通大消费指数C(006787) |
净值：
0.9695
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9695 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122,700.00 | 9,895,125.24 | 12.01 |
| 03690 | 美团-W | 151,700.00 | 9,025,493.90 | 10.96 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 90,500.00 | 5,694,843.50 | 6.91 |
| 06160 | 百济神州 | 28,100.00 | 4,158,825.85 | 5.05 |
| 00669 | 创科实业 | 36,000.00 | 4,049,180.10 | 4.92 |
| 02269 | 药明生物 | 102,000.00 | 3,065,286.66 | 3.72 |
| 01801 | 信达生物 | 42,500.00 | 2,938,304.65 | 3.57 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19,800.00 | 2,660,420.76 | 3.23 |
| 09987 | 百胜中国 | 8,550.00 | 2,373,382.36 | 2.88 |
| 00175 | 吉利汽车 | 159,000.00 | 2,328,356.73 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.91 | - | 12.01 | 82,368,862.29 |
| 2026-03-31 | 94.77 | - | 17.02 | 171,070,179.60 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 6.03 | 246,445,936.10 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.58 | 269,377,105.84 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 7.65 | 184,693,094.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 809 | 16.62 |
| 2019-04-09 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1886 | -16.87 |
| 2019-04-09 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 734 | 53.61 |
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