泰康港股通大消费指数C

(006787)

净值:
0.8912
日增长率:
-0.34%
累计净值:0.8912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
泰康港股通大消费指数C(006787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.8912-0.34%
2020-04-010.8820-2.08%
2020-03-310.90072.18%
2020-03-300.8815-1.86%
2020-03-270.8982-0.70%
2020-03-260.9045-0.50%
2020-03-250.90905.01%
2020-03-240.86565.79%
基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1794亿元
最近分红 泰康港股通大消费指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.95% 261/843
最近一月 5.96% 15/843
最近三月 13.06% 105/843
最近六月 8.74% 356/843
最近一年 0.00% 756/843
今年以来 2.43% 753/843
成立以来 2.43% 515/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00288万洲国际9.0068.623.77--
01177中国生物制药8.0059.743.28--
00175吉利汽车6.0071.693.93--
01093石药集团5.0062.073.41--
02319蒙牛乳业3.0082.494.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康港股通大消费指数C(006787)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1654.6490.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95.065.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.673.65
其他各项资产9.980.55
泰康港股通大消费指数C(006787)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄成扬 刘伟
  • 基金公告
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