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泰康港股通大消费指数C

(006787)

净值:
1.6671
日增长率:
-1.70%
累计净值:1.6671 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
泰康港股通大消费指数C(006787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.6671-1.70%
2021-01-261.6959-2.20%
2021-01-251.73412.10%
2021-01-221.69850.17%
2021-01-211.6956-0.39%
2021-01-201.70223.08%
2021-01-191.65132.97%
2021-01-181.60372.45%
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基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5180亿元
最近分红 泰康港股通大消费指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.13% 81/1117
最近一月 18.13% 93/1117
最近三月 30.26% 188/1117
最近六月 42.09% 126/1117
最近一年 69.26% 246/1117
今年以来 13.08% 191/1117
成立以来 73.41% 468/1117
基金简称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数C1.17324.14%
泰康港股通TMT指数A1.18174.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00175吉利汽车9.00220.804.26--
09633农夫山泉5.00232.884.50--
02269药明生物4.00406.657.85--
02331李宁3.00159.253.07--
03690美团-W2.00686.8113.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品2384.2146.03
医疗保健1278.8824.69
日常消费品1052.8420.33
信息技术125.932.43
原材料24.070.46
其他313.906.06
泰康港股通大消费指数C(006787)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4881.2991.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计402.127.53
其他各项资产59.501.11
泰康港股通大消费指数C(006787)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄成扬 刘伟
  • 基金公告
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