泰康港股通大消费指数C(006787)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,771,283.33 |
382,667.00 |
-4,426,592.52 |
-2,907,468.21 |
| 本期利润 |
4,455,565.34 |
5,220,399.81 |
2,960,793.30 |
-3,452,587.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.09 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
8.75 |
7.06 |
-8.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.15 |
15.66 |
6.94 |
-9.09 |
| 期末可供分配利润 |
-20,238,736.48 |
-18,908,595.04 |
-12,774,816.98 |
-11,498,198.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
85,161,348.08 |
74,640,332.76 |
42,522,601.67 |
36,993,699.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
0.91 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.11 |
5.57 |
-8.72 |
-22.40 |
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