首页 >
基金>
鹏华港美互联股票美元现汇(006792)
鹏华港美互联股票美元现汇
(006792)
|
|
|
累计净值：0.2171
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 0.2165 | -1.73% |
| 2025-11-12 | 0.2204 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 0.2205 | -0.71% |
| 2025-11-10 | 0.2221 | 3.28% |
| 2025-11-07 | 0.2151 | -1.33% |
| 2025-11-06 | 0.2179 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 0.2174 | 0.44% |
| 2025-11-04 | 0.2165 | -2.19% |
|
基金全称
|
鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
李悦 周欣
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.92亿元
|
份额规模
|
1.2222亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.64%
|
|
最近一月
|
-1.83%
|
|
最近三月
|
5.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.03%
|
|
最近两年
|
53.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,700.00 | 19,188,191.96 | 9.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 118,700.00 | 19,181,618.50 | 9.97 |
| NVDA | 英伟达 | 13,550.00 | 17,963,833.77 | 9.33 |
| TSM | 台积电 | 8,276.00 | 16,423,681.41 | 8.53 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 62,600.00 | 15,248,299.81 | 7.92 |
| GOOGL | 谷歌-A | 7,365.00 | 12,721,911.02 | 6.61 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,110.00 | 11,010,269.26 | 5.72 |
| MSFT | 微软 | 2,610.00 | 9,605,566.62 | 4.99 |
| 01024 | 快手-W | 93,000.00 | 7,183,144.04 | 3.73 |
| 00941 | 中国移动 | 76,000.00 | 5,863,157.56 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 68,433,543.56 | 35.55 | 38.49 |
| 信息技术 | 57,257,183.70 | 29.75 | 32.21 |
| 非日常生活消费品 | 48,516,902.55 | 25.21 | 27.29 |
| 原材料 | 3,571,577.76 | 1.86 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.80 | - | 8.01 | 192,483,529.18 |
| 2025-06-30 | 78.20 | - | 18.94 | 221,671,094.56 |
| 2025-03-31 | 74.68 | - | 17.41 | 197,129,097.17 |
| 2024-12-31 | 78.70 | - | 9.00 | 154,571,743.36 |
| 2024-09-30 | 74.11 | - | 8.24 | 170,541,267.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 周欣 | 918 | 68.82 |
| 2022-07-09 | - | 李悦 | 1226 | 59.45 |
| 2019-04-20 | 2021-06-22 | 顾柔刚 | 794 | 57.71 |
| 2019-04-15 | 2022-09-10 | 尤柏年 | 1244 | 12.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
