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鹏华香港美国互联网美元现汇

(006792)

净值:
0.1871
累计净值:0.1871 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华香港美国互联网美元现汇(006792)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-160.18710.75%
2020-10-150.1857-2.26%
2020-10-140.1900-0.21%
2020-10-130.19040.21%
2020-10-120.19001.33%
2020-10-120.19001.33%
2020-10-090.18750.43%
2020-09-300.18671.58%
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基金公司 鹏华基金 基金经理 顾柔刚 尤柏年
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6512亿元
最近分红 鹏华香港美国互联网美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 59.71% 27/438
今年以来 39.20% 36/438
成立以来 43.46% 97/438
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.41308.19%
证保B0.90607.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团点评-W4.00632.799.72--
00700腾讯控股1.00651.2810.00--
00763中兴通讯33.00725.169.29--
01797新东方在线10.00266.343.41--
03690美团点评-W5.00427.845.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品2689.4741.30
通讯业务1281.1619.68
信息技术870.4413.37
工业248.033.81
医疗保健103.621.59
其他1318.5320.25
鹏华香港美国互联网美元现汇(006792)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3674.6852.64
存托凭证1658.1923.75
基金投资0.000.00
债券153.922.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计726.5910.41
其他各项资产718.8410.30
鹏华香港美国互联网美元现汇(006792)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:顾柔刚 尤柏年
  • 基金公告
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