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鹏华香港美国互联网美元现汇

(006792)

净值:
0.2415
累计净值:0.2421 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华香港美国互联网美元现汇(006792)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-250.2415-1.23%
2021-02-240.2445-3.17%
2021-02-230.2525-1.17%
2021-02-220.2555-4.63%
2021-02-190.26790.68%
2021-02-180.2661-0.04%
2021-02-100.26622.78%
2021-02-090.25902.21%
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基金公司 鹏华基金 基金经理 顾柔刚 尤柏年
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2443亿元
最近分红 鹏华香港美国互联网美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 68.69% 18/468
今年以来 14.18% 28/468
成立以来 85.34% 63/468
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团-W4.001214.949.76--
02269药明生物4.00402.323.23--
00700腾讯控股2.001053.808.47--
00388香港交易所1.00364.852.93--
JD京东0.00481.773.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品4351.7034.99
信息技术2746.6522.07
通讯业务2040.4416.40
医疗保健734.775.90
金融463.663.72
其他2105.2716.92
鹏华香港美国互联网美元现汇(006792)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6848.2552.88
存托凭证3816.3329.47
基金投资419.983.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1654.8012.78
其他各项资产210.611.63
鹏华香港美国互联网美元现汇(006792)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾柔刚 尤柏年
  • 基金公告
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