鹏华港美互联股票美元现汇(006792)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华港美互联股票美元现汇(006792)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,283,298.82	15,388,045.96	37,309,508.54	25,816,583.03
利息合计	46,051.68	32,832.20	23,000.25	9,098.02
其中：存款利息收入	46,051.68	32,832.20	23,000.25	9,098.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,966,228.52	12,968,950.55	9,031,467.26	-372,206.80
其中：股票投资收益	28,405,895.33	11,251,801.34	7,988,394.04	-1,055,956.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,560,333.19	1,717,149.21	1,043,073.22	683,749.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,855,035.23	2,502,323.77	28,169,240.12	26,088,815.65
其他收入	1,271,826.31	849,579.07	531,695.91	110,054.37
费用	2,992,622.92	1,544,214.35	2,826,510.91	1,275,648.78
管理人报酬	2,431,523.54	1,255,655.93	2,232,322.44	996,490.73
基金托管费	411,157.45	215,179.51	446,464.37	199,298.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,941.93	73,378.91	147,724.10	79,859.95
利润总额	33,290,675.90	13,843,831.61	34,482,997.63	24,540,934.25

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