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首页 > 基金> 嘉实中短债债券A(006797)
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嘉实中短债债券A

(006797)
净值：
1.1494
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2259 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实中短债债券A(006797)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.14940.02%
2025-11-071.1492-0.02%
2025-11-061.1494-0.03%
2025-11-051.14980.01%
2025-11-041.1497-0.01%
2025-11-031.14980.02%
2025-10-311.14960.04%
2025-10-301.14910.03%
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基金情况

基金全称 嘉实中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.24亿元 份额规模 45.6055亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.28%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.184.095,528,199,590.96
2025-06-30-108.541.468,114,705,664.75
2025-03-31-120.231.137,306,175,631.44
2024-12-31-114.763.919,435,523,840.83
2024-09-30-129.334.1214,696,394,292.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-王亚洲3542.41
2019-01-252025-01-04李金灿217122.12
2019-01-242019-10-29万晓西2782.54
2019-01-242022-03-29李曈116011.40
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