嘉实中短债债券A(006797)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
140,357,766.89 |
108,386,517.25 |
526,522,256.97 |
337,478,496.30 |
| 本期利润 |
81,925,809.94 |
52,412,600.75 |
549,014,802.02 |
377,081,696.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.66 |
3.19 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.69 |
3.62 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
541,254,151.62 |
806,221,629.06 |
813,736,587.90 |
1,528,957,478.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,964,947,049.24 |
7,742,795,964.01 |
8,897,167,393.43 |
19,401,344,465.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.51 |
22.80 |
21.96 |
19.97 |
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