首页 > 基金> 富国短债债券型C(006805)
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富国短债债券型C

(006805)
净值：
1.1525
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1971 2026-08-11
  • 净值走势
富国短债债券型C(006805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1525-0.01%
2026-08-101.15260.03%
2026-08-071.15230.02%
2026-08-061.15210.00%
2026-08-051.15210.01%
2026-08-041.15200.00%
2026-08-031.15200.01%
2026-07-311.15190.01%
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基金情况

基金全称 富国短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波 刘爱民
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.02亿元 份额规模 4.3585亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 3.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.080.377,096,737,032.85
2026-03-31-108.350.189,790,236,661.87
2025-12-31-106.430.358,647,747,269.48
2025-09-30-114.330.556,136,444,808.22
2025-06-30-129.050.676,641,844,351.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-05-刘爱民11646.33
2019-01-18-张波276319.79
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