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富国短债债券型C

(006805)

净值:
1.1153
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国短债债券型C(006805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11530.03%
2023-02-101.11500.02%
2023-02-031.11410.03%
2023-01-201.11250.03%
2023-01-191.11220.01%
2023-01-131.11190.02%
2023-01-121.11170.01%
2023-01-111.1116-0.01%
基金公司 富国基金 基金经理 张波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.5974亿元
最近分红 富国短债债券型C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3332/5254
最近一月 0.18% 2264/5254
最近三月 1.00% 2572/5254
最近六月 0.63% 1128/5254
最近一年 2.06% 2853/5254
今年以来 0.68% 2628/5254
成立以来 11.73% 2250/5254
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国短债债券型C(006805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券912914.3596.72
资产支持证券4013.010.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22428.892.38
其他各项资产4493.090.48
富国短债债券型C(006805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张波
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