富国短债债券型C(006805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国短债债券型C(006805)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	153,639,391.73	86,203,576.21	316,873,593.22	193,700,540.07
利息合计	624,099.78	221,357.83	1,200,911.05	759,694.16
其中：存款利息收入	265,299.22	110,571.51	815,659.13	560,557.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	358,800.56	110,786.32	385,251.92	199,136.28
投资收益合计	173,397,150.40	94,000,285.93	291,795,092.65	164,854,622.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,713,072.21	93,420,147.02	285,713,725.76	159,984,375.00
资产支持证券投资收益	684,078.19	580,138.91	6,081,366.89	4,870,247.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,763,196.57	-8,160,958.60	22,259,830.66	27,112,629.41
其他收入	381,338.12	142,891.05	1,617,758.86	973,593.82
费用	44,380,511.02	26,038,237.21	70,451,550.36	38,923,646.75
管理人报酬	20,382,239.32	10,175,262.94	28,898,003.01	15,994,188.92
基金托管费	3,397,039.87	1,695,877.17	4,816,333.82	2,665,698.14
销售服务费	1,107,284.98	614,747.28	1,637,601.57	808,528.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,795,624.65	13,183,210.36	34,107,760.93	18,946,431.93
其中：卖出回购金融资产支出	18,795,624.65	13,183,210.36	34,107,760.93	18,946,431.93
其他费用	295,238.51	149,191.03	318,786.00	159,249.06
利润总额	109,258,880.71	60,165,339.00	246,422,042.86	154,776,893.32

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