基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康香港银行指数A(006809) |
净值：
1.7714
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.7714 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,051,600.00 | 116,806,585.68 | 16.07 |
| 00939 | 建设银行 | 14,979,000.00 | 110,963,690.54 | 15.27 |
| 01398 | 工商银行 | 15,513,000.00 | 93,962,814.98 | 12.93 |
| 03988 | 中国银行 | 14,946,000.00 | 65,586,956.38 | 9.02 |
| 02888 | 渣打集团 | 406,100.00 | 57,370,559.20 | 7.89 |
| 03968 | 招商银行 | 1,278,000.00 | 55,608,049.73 | 7.65 |
| 02388 | 中银香港 | 1,282,000.00 | 48,447,113.32 | 6.67 |
| 01288 | 农业银行 | 9,318,000.00 | 45,826,217.52 | 6.31 |
| 03328 | 交通银行 | 5,306,000.00 | 32,981,926.21 | 4.54 |
| 00998 | 中信银行 | 3,157,000.00 | 22,021,037.89 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.52 | - | 7.65 | 726,760,362.18 |
| 2025-12-31 | 93.16 | - | 7.14 | 958,118,491.24 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 10.37 | 719,369,224.32 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 12.73 | 1,066,417,097.85 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 9.42 | 472,711,608.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 707 | 64.40 |
| 2019-04-16 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 727 | -7.00 |
| 2019-04-16 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1879 | 7.75 |
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