泰康香港银行指数A

(006809)

净值:
0.8628
日增长率:
-2.81%
累计净值:0.8628 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
泰康香港银行指数A(006809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.8628-2.81%
2020-03-310.88771.98%
2020-03-300.8705-0.84%
2020-03-300.8705-0.84%
2020-03-270.8779-0.08%
2020-03-260.8786-1.25%
2020-03-250.88971.96%
2020-03-240.87263.79%
基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3797亿元
最近分红 泰康香港银行指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 336/843
最近一月 2.38% 158/843
最近三月 6.49% 405/843
最近六月 0.82% 618/843
最近一年 0.00% 763/843
今年以来 -3.09% 813/843
成立以来 -3.09% 613/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行174.00520.2313.70--
01398工商银行100.00539.6214.21--
00939建设银行88.00534.7414.08--
01288农业银行64.00196.955.19--
03328交通银行21.00108.682.86--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康香港银行指数A(006809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3532.0991.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券119.473.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.114.40
其他各项资产40.451.05
泰康香港银行指数A(006809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄成扬 刘伟
  • 基金公告
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