基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康香港银行指数A(006809) |
净值：
1.9460
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.9460 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 897,200.00 | 115,253,006.57 | 15.61 |
| 00939 | 建设银行 | 14,572,000.00 | 102,138,040.54 | 13.83 |
| 01398 | 工商银行 | 16,825,000.00 | 93,963,864.61 | 12.72 |
| 02888 | 渣打集团 | 340,950.00 | 62,661,557.12 | 8.48 |
| 03988 | 中国银行 | 12,967,000.00 | 56,199,814.37 | 7.61 |
| 03968 | 招商银行 | 1,436,500.00 | 56,045,429.61 | 7.59 |
| 01288 | 农业银行 | 11,889,000.00 | 55,141,859.67 | 7.47 |
| 02388 | 中银香港 | 1,447,500.00 | 53,281,243.18 | 7.21 |
| 03328 | 交通银行 | 7,143,000.00 | 41,815,314.86 | 5.66 |
| 00998 | 中信银行 | 3,644,000.00 | 21,047,224.73 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.60 | - | 7.98 | 738,542,047.51 |
| 2026-03-31 | 94.52 | - | 7.65 | 726,760,362.18 |
| 2025-12-31 | 93.16 | - | 7.14 | 958,118,491.24 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 10.37 | 719,369,224.32 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 12.73 | 1,066,417,097.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 845 | 80.94 |
| 2019-04-16 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 727 | -7.00 |
| 2019-04-16 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1879 | 7.75 |
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