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泰康香港银行指数A

(006809)

净值:
0.9156
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.9156 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康香港银行指数A(006809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.9156-0.17%
2023-02-100.9172-0.42%
2023-02-030.9152-1.18%
2023-01-200.94340.93%
2023-01-130.92610.53%
2023-01-120.92120.51%
2023-01-110.91650.43%
2023-01-100.9126-1.15%
基金公司 泰康基金 基金经理 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1308亿元
最近分红 泰康香港银行指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 303/1694
最近一月 0.83% 124/1694
最近三月 5.03% 249/1694
最近六月 6.57% 194/1694
最近一年 4.71% 258/1694
今年以来 2.04% 1000/1694
成立以来 -7.68% 1166/1694
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000939凯迪退197.20869.8813.90电力、热力、燃气及水生产和供应业
000005世纪星源30.20790.8112.63水利、环境和公共设施管理业
002388新亚制程20.35364.795.83制造业
000011深物业A3.68368.965.89房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融10704.4094.66
其他603.865.34
泰康香港银行指数A(006809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10704.4094.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计633.445.56
其他各项资产45.160.40
泰康香港银行指数A(006809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘伟
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