2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 14,174,563.81 | 49,052.60 | 28,373.51 | 46,767.23 |
利息合计 | 29,805.61 | 49,052.60 | 28,373.51 | 46,767.23 |
其中:存款利息收入 | 29,805.61 | 49,052.60 | 28,373.51 | 22,166.11 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,601.12 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 3,987,701.13 | 12,088,355.83 | 11,631,483.00 | -2,201,688.08 |
其中:股票投资收益 | 1,471,747.62 | 5,513,482.37 | 7,463,566.03 | -3,431,632.12 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | -11,611.20 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,515,922.19 | 6,574,873.46 | 4,167,916.97 | 1,241,555.24 |
公允价值变动收益 | 10,094,758.65 | -5,129,200.28 | 1,268,453.21 | -1,464,785.85 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 62,298.42 | 70,817.43 | 60,022.62 | 67,740.52 |
费用 | 833,096.91 | 2,198,217.24 | 1,249,825.71 | 1,003,087.10 |
管理人报酬 | 457,486.07 | 817,720.16 | 442,343.01 | 299,722.50 |
基金托管费 | 91,497.16 | 163,543.95 | 88,468.56 | 59,944.48 |
销售服务费 | 181,374.72 | 310,935.07 | 160,546.11 | 124,182.78 |
交易费用 | 0.00 | 700,420.13 | 455,660.88 | 386,715.55 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.38 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 13,341,466.90 | 4,880,808.34 | 11,738,506.63 | -4,555,053.28 |