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泰康香港银行指数C

(006810)

净值:
0.7809
日增长率:
1.43%
累计净值:0.7809 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
泰康香港银行指数C(006810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-230.78091.43%
2020-10-220.76991.21%
2020-10-210.76070.70%
2020-10-200.7554-0.85%
2020-10-190.76191.14%
2020-10-160.75333.16%
2020-10-150.7302-0.63%
2020-10-140.7348-0.16%
    暂无信息!
基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2956亿元
最近分红 泰康香港银行指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.06% 883/1007
最近一月 -3.51% 974/1007
最近三月 -15.33% 933/1007
最近六月 -15.84% 869/1007
最近一年 -22.28% 792/1007
今年以来 -26.26% 992/1007
成立以来 -26.57% 970/1007
基金简称 单位净值 日增长率
泰康均衡优选混合A1.76953.47%
泰康均衡优选混合C1.77303.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行153.00401.6213.59--
01398工商银行91.00392.8213.29--
00939建设银行75.00429.5514.53--
01288农业银行56.00160.455.43--
03328交通银行19.0083.832.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2717.4791.94
其他238.238.06
泰康香港银行指数C(006810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2717.4790.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55.081.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.465.11
其他各项资产78.242.60
泰康香港银行指数C(006810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄成扬 刘伟
  • 基金公告
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