泰康香港银行指数C(006810)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,046,794.33 |
47,236,613.39 |
11,445,905.40 |
4,449,849.70 |
| 本期利润 |
5,688,584.79 |
80,308,198.96 |
54,221,824.94 |
12,918,343.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.30 |
0.27 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
19.92 |
19.52 |
29.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
32.27 |
22.61 |
36.99 |
| 期末可供分配利润 |
58,508,494.61 |
67,127,630.40 |
68,440,194.84 |
6,694,572.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.25 |
0.15 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
262,903,165.61 |
439,691,075.83 |
693,773,963.74 |
83,689,594.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.62 |
1.51 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.30 |
62.43 |
50.56 |
22.80 |
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