华宝宝裕债券A

(006826)

净值:
1.0401
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0401 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
华宝宝裕债券A(006826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.04010.05%
2020-03-311.03960.02%
2020-03-301.03940.01%
2020-03-301.03940.01%
2020-03-271.03930.02%
2020-03-261.03910.02%
2020-03-251.03890.02%
2020-03-241.03870.04%
基金公司 华宝基金 基金经理 王慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3362亿元
最近分红 华宝宝裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1146/2932
最近一月 0.10% 1083/2932
最近三月 0.55% 1384/2932
最近六月 1.84% 1383/2932
最近一年 0.00% 2349/2932
今年以来 2.16% 2034/2932
成立以来 2.16% 2199/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华宝宝裕债券A(006826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113010.9098.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.400.05
其他各项资产1709.461.49
华宝宝裕债券A(006826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王慧
  • 基金公告
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