华宝宝裕债券A(006826)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝宝裕债券A(006826)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,891,186.53	43,077,169.49	34,394,075.42	65,630,032.49
利息合计	381,453.69	637,525.84	393,604.29	4,739,290.50
其中：存款利息收入	118,145.67	108,155.37	7,730.09	18,671.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	263,308.02	529,370.47	385,874.20	4,720,619.07
投资收益合计	18,978,276.42	37,065,853.49	23,568,884.76	56,900,456.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,978,276.42	37,065,853.49	23,568,884.76	56,900,456.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	530,202.22	5,373,788.84	10,431,586.37	3,990,285.37
其他收入	1,254.20	1.32	-	0.02
费用	2,107,810.56	7,462,962.43	5,263,977.96	10,023,243.66
管理人报酬	786,564.68	4,837,476.08	3,548,134.93	7,137,867.21
基金托管费	262,188.27	1,612,492.03	1,182,711.63	2,379,288.98
销售服务费	20,151.58	1,102.22	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,001,249.79	673,871.13	351,869.91	170,011.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,001,249.79	673,871.13	351,869.91	170,011.95
其他费用	37,656.24	239,546.58	115,316.59	243,006.66
利润总额	17,783,375.97	35,614,207.06	29,130,097.46	55,606,788.83

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