首页 > 基金> 安信聚利增强债券A(006839)

安信聚利增强债券A

(006839)

净值:
1.0916
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信聚利增强债券A(006839)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09160.21%
2023-02-101.0893-0.05%
2023-02-031.0898-0.10%
2023-01-201.08410.31%
2023-01-131.07300.10%
2023-01-121.07190.09%
2023-01-111.0709-0.13%
2023-01-101.0723-0.09%
基金公司 安信基金 基金经理 梁冰哲 施荣盛 王涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3814亿元
最近分红 安信聚利增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 4537/5254
最近一月 -0.40% 4438/5254
最近三月 1.32% 1707/5254
最近六月 -0.44% 3738/5254
最近一年 2.23% 2514/5254
今年以来 2.60% 189/5254
成立以来 8.72% 2766/5254
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑105.38546.901.84建筑业
000703恒逸石化76.98799.060.83制造业
000725京东方A57.78346.680.67制造业
300144宋城演艺52.04949.170.99文化、体育和娱乐业
000002万科A35.50994.771.04房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业471.6512.37
金融业63.431.66
采矿业50.951.34
信息传输、软件和信息技术服务业47.751.25
交通运输、仓储和邮政业29.160.76
其他3151.4882.62
安信聚利增强债券A(006839)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票752.7418.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3243.3078.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128.043.10
其他各项资产0.790.02
安信聚利增强债券A(006839)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁冰哲 施荣盛 王涛
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-