安信聚利增强债券A(006839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,007,604.75 |
2,296,661.69 |
770,243.62 |
415,575.99 |
| 本期利润 |
92,067,443.67 |
2,893,916.60 |
946,093.74 |
166,373.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.26 |
3.01 |
8.07 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.66 |
3.59 |
13.11 |
6.18 |
| 期末可供分配利润 |
896,303,937.27 |
22,417,279.50 |
3,695,747.71 |
1,544,259.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.15 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,993,639,128.65 |
150,176,502.06 |
28,530,840.36 |
16,556,599.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.22 |
1.18 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.57 |
22.23 |
17.99 |
10.76 |
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