基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致享纯债债券(006841) |
净值：
1.0437
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2389 | 2026-08-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 105.88 | 0.02 | 4,319,208,521.09 |
| 2026-03-31 | - | 133.28 | 0.03 | 2,789,279,210.10 |
| 2025-12-31 | - | 111.08 | 0.01 | 8,898,529,844.39 |
| 2025-09-30 | - | 127.42 | - | 11,664,357,280.02 |
| 2025-06-30 | - | 96.82 | - | 18,024,685,876.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-14 | - | 张文佳 | 1522 | 13.59 |
| 2022-01-14 | - | 赵国英 | 1673 | 14.93 |
| 2020-10-22 | 2022-06-14 | 王立芹 | 600 | 7.13 |
| 2019-01-28 | 2020-10-22 | 王亚洲 | 633 | 3.91 |
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