首页 > 基金> 嘉实致享纯债债券(006841)
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嘉实致享纯债债券

(006841)
净值：
1.0289
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2241 2026-03-26
  • 净值走势
嘉实致享纯债债券(006841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.02890.02%
2026-03-251.02870.01%
2026-03-241.02860.00%
2026-03-231.0286-0.01%
2026-03-201.02870.00%
2026-03-191.02870.02%
2026-03-181.02850.08%
2026-03-171.02770.03%
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基金情况

基金全称 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 张文佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 88.99亿元 份额规模 87.0909亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.29%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.080.018,898,529,844.39
2025-09-30-127.42-11,664,357,280.02
2025-06-30-96.82-18,024,685,876.19
2025-03-31-105.750.0116,490,201,675.18
2024-12-31-115.51-17,591,121,212.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-张文佳138211.95
2022-01-14-赵国英153313.28
2020-10-222022-06-14王立芹6007.13
2019-01-282020-10-22王亚洲6333.91
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