嘉实致享纯债债券(006841)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
349,541,206.28 |
375,900,170.39 |
565,015,466.36 |
243,481,915.56 |
| 本期利润 |
-128,227,308.91 |
41,456,521.37 |
1,013,682,994.79 |
391,308,273.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
0.27 |
6.91 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.67 |
0.39 |
7.16 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
189,441,467.54 |
695,844,043.80 |
366,216,890.62 |
375,305,918.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,898,529,844.39 |
18,024,685,876.19 |
17,591,121,212.34 |
18,124,388,754.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.78 |
25.11 |
24.62 |
19.95 |
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