福建国有企业债6个月定期开放债券C

(006847)

净值:
1.0171
日增长率:
0.64%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.01710.64%
2020-01-231.01060.13%
2020-01-171.00930.14%
2020-01-101.00790.18%
2019-12-311.01900.02%
2019-12-301.01880.05%
2019-12-271.01830.02%
2019-12-251.01790.03%
基金公司 中银基金 基金经理 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.8017亿元
最近分红 福建国有企业债6个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 902/2932
最近一月 0.04% 1481/2932
最近三月 0.60% 1224/2932
最近六月 0.00% 2427/2932
最近一年 0.00% 2401/2932
今年以来 1.06% 2357/2932
成立以来 1.06% 2397/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206999.9988.34
资产支持证券17042.657.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7682.943.28
其他各项资产2603.591.11
福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:易芳菲
  • 基金公告
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