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福建国有企业债6个月定期开放债券C

(006847)

净值:
1.0522
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0671 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.0522-0.03%
2021-01-151.0525-0.06%
2021-01-141.05310.22%
2021-01-081.05080.27%
2020-12-311.04800.20%
2020-12-251.04590.33%
2020-12-181.04250.21%
2020-12-111.04030.18%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8395亿元
最近分红 福建国有企业债6个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 598/3796
最近一月 1.17% 661/3796
最近三月 1.39% 1018/3796
最近六月 2.10% 917/3796
最近一年 4.43% 588/3796
今年以来 0.43% 971/3796
成立以来 6.81% 2077/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券134093.4794.13
资产支持证券4992.403.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1484.541.04
其他各项资产1882.131.32
福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:易芳菲
  • 基金公告
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