中银福建国企债定开债C(006847)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银福建国企债定开债C(006847) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银福建国企债定开债C(006847)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,004,519.66	7,533,764.49	42,670,346.73	25,939,734.68
利息合计	51,555.74	18,586.73	165,410.52	113,692.54
其中：存款利息收入	39,721.04	16,333.07	146,874.06	99,984.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,834.70	2,253.66	18,536.46	13,707.70
投资收益合计	21,523,214.30	10,967,981.19	31,379,402.16	17,865,709.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,523,214.30	10,967,981.19	31,379,402.16	17,865,709.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,570,256.24	-3,452,803.43	11,125,418.16	7,960,333.05
其他收入	5.86	-	115.89	-
费用	5,964,589.55	3,902,251.40	8,984,773.92	5,191,174.63
管理人报酬	1,336,123.47	766,345.27	1,605,450.64	829,399.86
基金托管费	356,299.56	204,358.76	428,120.12	221,173.25
销售服务费	3,886.11	1,930.01	3,785.56	1,862.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,038,218.96	2,807,480.71	6,675,401.43	3,994,697.76
其中：卖出回购金融资产支出	4,038,218.96	2,807,480.71	6,675,401.43	3,994,697.76
其他费用	187,500.00	97,251.28	192,200.00	100,649.24
利润总额	4,039,930.11	3,631,513.09	33,685,572.81	20,748,560.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年