首页 > 基金> 中银汇享债券(006853)
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中银汇享债券

(006853)
净值：
1.1801
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2587 2026-08-12
  • 净值走势
中银汇享债券(006853)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.18010.00%
2026-08-111.1801-0.03%
2026-08-101.18040.04%
2026-08-071.17990.01%
2026-08-061.17980.01%
2026-08-051.17970.01%
2026-08-041.17960.00%
2026-08-031.17960.01%
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基金情况

基金全称 中银汇享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.68亿元 份额规模 5.6723亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.432.32668,289,838.96
2026-03-31-115.477.25723,744,996.95
2025-12-31-130.581.07941,328,328.04
2025-09-30-133.513.731,789,275,374.33
2025-06-30-133.380.862,313,018,891.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-季宬5063.10
2019-09-042025-03-26周毅203022.86
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