中银汇享债券(006853)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,962,416.37 |
63,699,556.59 |
138,438,559.76 |
53,453,486.92 |
| 本期利润 |
3,251,742.46 |
11,949,226.64 |
222,333,421.12 |
137,929,647.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.40 |
4.73 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
0.89 |
6.45 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
86,342,577.28 |
176,405,648.88 |
355,657,851.79 |
520,802,657.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
941,328,328.04 |
2,313,018,891.33 |
4,051,061,299.32 |
6,948,415,695.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.51 |
24.73 |
23.64 |
20.64 |
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