基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) |
净值：
1.4534
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.4534 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 22,958.00 | 10,755,823.00 | 0.64 |
| 600176 | 中国巨石 | 105,600.00 | 7,696,128.00 | 0.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,936.00 | 6,488,066.40 | 0.38 |
| 300747 | 锐科激光 | 117,800.00 | 6,254,002.00 | 0.37 |
| 688041 | 海光信息 | 16,841.00 | 6,236,222.30 | 0.37 |
| 603019 | 中科曙光 | 56,100.00 | 6,015,603.00 | 0.36 |
| 000962 | 东方钽业 | 65,300.00 | 5,916,180.00 | 0.35 |
| 000672 | 上峰材料 | 232,100.00 | 5,496,128.00 | 0.33 |
| 301571 | 国科天成 | 70,900.00 | 4,621,262.00 | 0.27 |
| 002025 | 航天电器 | 60,500.00 | 4,611,310.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,639,289.50 | 11.58 | 89.14 |
| 金融业 | 8,902,767.00 | 0.53 | 4.06 |
| 采矿业 | 5,052,285.82 | 0.30 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,901,116.44 | 0.17 | 1.32 |
| 建筑业 | 1,882,100.00 | 0.11 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495,555.00 | 0.09 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,410,749.46 | 0.08 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,164,834.00 | 0.07 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 1,028,430.00 | 0.06 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.38 | 4.99 | 1.56 | 1,690,038,390.68 |
| 2026-03-31 | 11.76 | 5.03 | 5.11 | 1,464,560,426.05 |
| 2025-12-31 | 16.80 | 5.06 | 0.79 | 1,149,349,912.20 |
| 2025-09-30 | 17.63 | 5.11 | 0.65 | 1,066,562,075.99 |
| 2025-06-30 | 16.39 | 5.32 | 1.19 | 1,021,770,579.21 |
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