招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,332,487.26 |
4,251,839.84 |
13,704,400.83 |
3,831,539.74 |
| 本期利润 |
16,613,392.16 |
6,212,339.66 |
18,501,486.68 |
-1,007,669.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
2.15 |
4.04 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
2.22 |
5.01 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
58,249,628.89 |
48,682,463.07 |
53,952,303.47 |
68,606,680.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.24 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
293,695,161.70 |
270,733,548.05 |
319,660,856.53 |
459,402,000.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.34 |
1.31 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.03 |
33.90 |
30.99 |
24.54 |
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