基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安智能制造混合A(006863) |
净值：
2.5837
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日增长率：
-4.57%
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累计净值：2.6237 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 2,800.00 | 1,229,340.00 | 4.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,600.00 | 1,207,032.00 | 4.87 |
| 300567 | 精测电子 | 3,800.00 | 1,206,880.00 | 4.87 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 1,149,928.00 | 4.64 |
| 300604 | 长川科技 | 3,200.00 | 1,092,544.00 | 4.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,200.00 | 946,000.00 | 3.82 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 937,000.00 | 3.78 |
| 002916 | 深南电路 | 2,000.00 | 915,800.00 | 3.70 |
| 688120 | 华海清科 | 2,560.00 | 824,780.80 | 3.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.00 | - | 15.11 | 24,766,800.72 |
| 2026-03-31 | 82.92 | - | 18.90 | 13,286,795.77 |
| 2025-12-31 | 87.86 | - | 12.75 | 12,395,498.01 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.95 | 14,938,426.92 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.70 | 14,694,977.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 高诗 | 483 | 93.54 |
| 2023-07-19 | 2025-06-04 | 储乐延 | 686 | -9.40 |
| 2019-04-25 | 2023-07-19 | 刘斌 | 1546 | 53.13 |
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