国联安智能制造混合A(006863)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安智能制造混合A(006863)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,725,360.71	2,032,071.43	-2,786,536.92	-2,490,330.00
利息合计	10,797.01	5,411.84	14,398.89	8,715.21
其中：存款利息收入	10,797.01	5,411.84	14,398.89	8,715.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,085,363.24	1,254,254.20	-3,547,786.37	-1,337,319.78
其中：股票投资收益	4,961,328.02	1,164,263.46	-3,762,335.04	-1,487,651.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	320.05	302.78	-3,129.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,715.17	89,687.96	217,677.81	150,331.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,621,451.94	771,528.08	745,891.20	-1,162,338.67
其他收入	7,748.52	877.31	959.36	613.24
费用	200,408.15	104,280.69	267,839.37	165,452.43
管理人报酬	161,144.78	81,646.20	191,001.25	110,588.21
基金托管费	26,857.47	13,607.67	31,833.64	18,431.40
销售服务费	11,240.69	8,528.60	16,480.94	8,499.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,165.21	498.22	28,523.43	27,933.41
利润总额	6,524,952.56	1,927,790.74	-3,054,376.29	-2,655,782.43

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