基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心资产策略混合(006864) |
净值：
0.9062
|
日增长率：
0.88%
|
累计净值：0.9062 | 2025-05-08 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 64,000.00 | 26,624,000.00 | 8.46 |
| 688012 | 中微公司 | 100,000.00 | 18,436,000.00 | 5.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 18,120,000.00 | 5.76 |
| 002465 | 海格通信 | 1,500,000.00 | 16,755,000.00 | 5.33 |
| 688333 | 铂力特 | 200,000.00 | 14,670,000.00 | 4.66 |
| 603193 | 润本股份 | 370,000.00 | 12,642,900.00 | 4.02 |
| 603596 | 伯特利 | 200,000.00 | 12,490,000.00 | 3.97 |
| 600862 | 中航高科 | 520,000.00 | 12,391,600.00 | 3.94 |
| 688002 | 睿创微纳 | 200,000.00 | 12,218,000.00 | 3.88 |
| 603712 | 七一二 | 600,000.00 | 11,280,000.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,537,315.05 | 79.34 | 86.71 |
| 采矿业 | 24,396,000.00 | 7.76 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,807,805.03 | 4.39 | 4.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,627.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.50 | 0.52 | 8.21 | 314,518,882.55 |
| 2024-12-31 | 93.25 | 0.58 | 6.79 | 280,853,736.06 |
| 2024-09-30 | 92.47 | 0.57 | 5.32 | 283,239,406.89 |
| 2024-06-30 | 93.42 | 0.40 | 6.22 | 276,583,691.72 |
| 2024-03-31 | 94.60 | - | 5.61 | 321,990,371.56 |
微信公众号
证券之星APP
